0.0356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 426,203.32 | 426,203.32 | 426,203.32 | 403,129.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,808.03 | 3,619.61 | 3,619.61 | 11,855.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,367.00 | 2,215.26 | 2,215.26 | 15,027.61 |
| 基金赎回款 | 9,503.41 | 2,952.52 | 2,952.52 | 13,188.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,136.41 | -737.26 | -737.26 | 1,838.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,338.32 | 20,338.32 | 20,338.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 410,536.62 | 408,747.35 | 408,747.35 | 416,823.68 |