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嘉合磐稳纯债A(006422)

2020-12-03     0.98990.0101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值174,966.4950,797.8550,797.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,903.974,143.181,763.45
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款239,930.51151,124.6946,171.74
基金赎回款95,950.36-26,814.6517,208.67
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
143,980.15124,310.0428,963.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,374.174,284.580.00
期末基金净值311,476.44174,966.4981,524.36