行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合磐稳纯债A(006422)

2021-10-19     1.02830.0389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值122,067.20174,966.49174,966.4950,797.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,485.77-95.881,903.974,143.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款165.19241,028.38239,930.51151,124.69
基金赎回款63,637.47-284,457.6395,950.36-26,814.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,472.27-43,429.25143,980.15124,310.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,374.179,374.174,284.58
期末基金净值60,080.70122,067.20311,476.44174,966.49