0.0546% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 426,203.32 | 426,203.32 | 403,129.44 | 21,406.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,619.61 | 3,619.61 | 11,855.32 | 3,321.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,215.26 | 2,215.26 | 15,027.61 | 792,901.90 |
| 基金赎回款 | 2,952.52 | 2,952.52 | 13,188.68 | 412,136.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -737.26 | -737.26 | 1,838.93 | 380,765.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,338.32 | 20,338.32 | 0.00 | 2,364.01 |
| 期末基金净值 | 408,747.35 | 408,747.35 | 416,823.68 | 403,129.44 |