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嘉合锦程混合A(006424)

2024-07-16     1.56522.1938%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,182.4124,182.4134,459.5134,459.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,179.541,057.44-7,069.48-1,119.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,559.231,918.217,647.573,897.97
基金赎回款10,093.107,625.1710,855.19-4,898.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,533.87-5,706.96-3,207.62-1,000.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,469.0119,532.8924,182.4132,339.60