3.6706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,121.40 | 12,121.40 | 14,469.01 | 14,469.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,044.04 | -354.22 | -356.60 | -1,041.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,117.34 | 384.43 | 911.46 | 325.84 |
| 基金赎回款 | 6,760.77 | 1,370.96 | 2,902.46 | 1,503.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,643.42 | -986.53 | -1,991.00 | -1,177.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,522.02 | 10,780.65 | 12,121.40 | 12,249.68 |