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嘉合锦程混合A(006424)

2020-07-16     1.4983-5.6783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值46,330.9546,330.95
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,809.60171.94
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款19,192.818,004.31
基金赎回款-59,471.0146,813.34
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,278.20-38,809.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,192.870.00
期末基金净值6,669.477,693.86