-0.8942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,459.51 | 34,459.51 | 20,002.86 | 20,002.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,069.48 | -1,119.33 | 4,136.34 | 5,229.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,647.57 | 3,897.97 | 85,012.83 | 66,421.45 |
| 基金赎回款 | 10,855.19 | -4,898.54 | 74,692.52 | 42,931.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,207.62 | -1,000.58 | 10,320.30 | 23,490.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,182.41 | 32,339.60 | 34,459.51 | 48,722.03 |