1.2352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 241,621.01 | 241,621.01 | 190,347.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,172.03 | 10,172.03 | 39,853.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,950.52 | 60,950.52 | 228,732.72 |
| 基金赎回款 | 112,755.63 | 112,755.63 | -185,309.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,805.11 | -51,805.11 | 43,423.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,987.93 | 199,987.93 | 273,624.92 |