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诺安恒鑫混合(006429)

2022-01-21     1.6539-1.0174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值18,256.3277,739.7477,739.74172,005.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,232.638,267.361,615.335,426.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,057.214,859.331,667.891,089.44
基金赎回款7,345.9872,610.1154,806.69-100,780.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,288.77-67,750.78-53,138.80-99,691.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,200.1818,256.3226,216.2877,739.74