-0.7340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,986.89 | 5,986.89 | 7,413.70 | 7,413.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,868.83 | 942.00 | 553.60 | -277.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,581.02 | 121.68 | 202.05 | 97.93 |
| 基金赎回款 | 5,337.80 | 1,256.07 | 2,182.45 | 513.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -756.78 | -1,134.39 | -1,980.41 | -415.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,098.94 | 5,794.50 | 5,986.89 | 6,720.12 |