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诺安恒鑫混合(006429)

2020-11-24     1.4656-0.8591%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值77,739.74172,005.22172,005.22
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,615.335,426.071,045.88
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,667.891,089.44190.04
基金赎回款54,806.69-100,780.9935,203.50
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,138.80-99,691.55-35,013.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值26,216.2877,739.74138,037.64