-0.8591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,739.74 | 172,005.22 | 172,005.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,615.33 | 5,426.07 | 1,045.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,667.89 | 1,089.44 | 190.04 |
| 基金赎回款 | 54,806.69 | -100,780.99 | 35,203.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,138.80 | -99,691.55 | -35,013.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,216.28 | 77,739.74 | 138,037.64 |