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诺安恒鑫混合(006429)

2023-01-20     1.46510.9370%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,604.5818,256.3218,256.3277,739.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,914.141,834.831,232.638,267.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款314.221,723.681,057.214,859.33
基金赎回款1,388.9011,210.257,345.9872,610.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,074.68-9,486.57-6,288.77-67,750.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,615.7710,604.5813,200.1818,256.32