0.9370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,604.58 | 18,256.32 | 18,256.32 | 77,739.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,914.14 | 1,834.83 | 1,232.63 | 8,267.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 314.22 | 1,723.68 | 1,057.21 | 4,859.33 |
| 基金赎回款 | 1,388.90 | 11,210.25 | 7,345.98 | 72,610.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,074.68 | -9,486.57 | -6,288.77 | -67,750.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,615.77 | 10,604.58 | 13,200.18 | 18,256.32 |