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诺安恒鑫混合(006429)

2024-06-14     1.11340.7602%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,210.009,210.0010,604.5810,604.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,772.81-352.54-2,220.01-1,914.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,746.231,527.213,115.18314.22
基金赎回款1,769.72996.602,289.761,388.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23.49530.61825.42-1,074.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,413.709,388.079,210.007,615.77