0.3665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,098.94 | 5,986.89 | 5,986.89 | 7,413.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,600.55 | 2,868.83 | 942.00 | 553.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,117.31 | 4,581.02 | 121.68 | 202.05 |
| 基金赎回款 | 3,395.74 | 5,337.80 | 1,256.07 | 2,182.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -278.44 | -756.78 | -1,134.39 | -1,980.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,421.05 | 8,098.94 | 5,794.50 | 5,986.89 |