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凯石澜龙头经济持有期混合(006430)

2024-09-30     0.625910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值9,032.5214,834.5914,834.5941,447.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
589.61-1,953.301,161.95-8,635.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.83155.25107.12325.37
基金赎回款685.264,004.032,893.0318,302.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-656.43-3,848.78-2,785.91-17,977.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,965.709,032.5213,210.6314,834.59