-0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,939.81 | 101,180.78 | 101,180.78 | 113,216.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,961.24 | 3,774.41 | 2,039.31 | 3,260.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.73 | 0.34 | 0.08 | 178.41 |
| 基金赎回款 | 6.95 | 15.72 | 14.63 | 10,125.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.22 | -15.38 | -14.55 | -9,947.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,348.65 |
| 期末基金净值 | 107,895.82 | 104,939.81 | 103,205.54 | 101,180.78 |