0.0550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,180.78 | 101,180.78 | 113,216.17 | 113,216.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,774.41 | 2,039.31 | 3,260.35 | 2,073.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.34 | 0.08 | 178.41 | 104.38 |
| 基金赎回款 | 15.72 | 14.63 | 10,125.51 | 22.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15.38 | -14.55 | -9,947.10 | 82.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,348.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,939.81 | 103,205.54 | 101,180.78 | 115,371.66 |