0.0543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,460.72 | 109,956.79 | 109,956.79 | 104,939.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,198.84 | -219.63 | -773.55 | 5,015.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.05 | 162,246.36 | 152.45 | 60.98 |
| 基金赎回款 | 426.35 | 199,389.64 | 109,169.75 | 59.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -421.31 | -37,143.28 | -109,017.31 | 1.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,762.84 | 2,133.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,475.41 | 70,460.72 | 165.93 | 109,956.79 |