0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,956.79 | 109,956.79 | 104,939.81 | 101,180.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -773.55 | -773.55 | 2,961.24 | 3,774.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152.45 | 152.45 | 1.73 | 0.34 |
| 基金赎回款 | 109,169.75 | 109,169.75 | 6.95 | 15.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,017.31 | -109,017.31 | -5.22 | -15.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165.93 | 165.93 | 107,895.82 | 104,939.81 |