行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安鼎利纯债C(006432)

2025-05-20     1.11010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00104,939.81101,180.78101,180.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,961.243,774.412,039.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001.730.340.08
基金赎回款0.006.9515.7214.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-5.22-15.38-14.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00107,895.82104,939.81103,205.54