0.0269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,956.79 | 109,956.79 | 104,939.81 | 104,939.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -219.63 | -773.55 | 5,015.18 | 2,961.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,246.36 | 152.45 | 60.98 | 1.73 |
| 基金赎回款 | 199,389.64 | 109,169.75 | 59.18 | 6.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,143.28 | -109,017.31 | 1.80 | -5.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,133.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,460.72 | 165.93 | 109,956.79 | 107,895.82 |