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汇安鼎利纯债C(006432)

2024-04-19     1.08750.0552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值101,180.78101,180.78113,216.17113,216.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,774.412,039.313,260.352,073.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.340.08178.41104.38
基金赎回款15.7214.6310,125.5122.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15.38-14.55-9,947.1082.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,348.650.00
期末基金净值104,939.81103,205.54101,180.78115,371.66