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鹏华3个月中短债A(006434)

2021-11-26     1.11910.0894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值43,248.87122,186.72122,186.72208,790.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
695.572,507.111,707.6111,127.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,582.6745,275.4343,959.10893,028.42
基金赎回款15,055.00-126,720.39-77,044.76990,759.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,472.33-81,444.96-33,085.66-97,730.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,472.1143,248.8790,808.68122,186.72