-0.0253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,944.27 | 251,146.93 | 251,146.93 | 80,005.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,159.26 | 815.72 | 452.55 | 8,297.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 362.74 | 4,792.37 | 4,526.47 | 310,510.63 |
| 基金赎回款 | 2,261.03 | 85,810.75 | 56,072.27 | 140,492.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,898.30 | -81,018.39 | -51,545.80 | 170,017.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,173.73 |
| 期末基金净值 | 171,205.23 | 170,944.27 | 200,053.68 | 251,146.93 |