0.4398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 267,933.80 | 264,800.89 | 264,800.89 | 350,905.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,667.45 | 71,855.74 | 38,304.02 | 431.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,026.14 | 88,888.88 | 17,032.54 | 19,254.36 |
| 基金赎回款 | 90,752.40 | 157,611.71 | 54,422.18 | 105,789.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,726.26 | -68,722.83 | -37,389.64 | -86,535.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,875.00 | 267,933.80 | 265,715.26 | 264,800.89 |