2.2976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 350,905.48 | 350,905.48 | 345,658.74 | 345,658.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 431.04 | -56,657.40 | 3,526.37 | 34,907.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,254.36 | 5,670.45 | 65,006.21 | 52,328.77 |
| 基金赎回款 | 105,789.99 | 31,042.03 | 63,285.85 | 33,362.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,535.63 | -25,371.58 | 1,720.37 | 18,965.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 264,800.89 | 268,876.50 | 350,905.48 | 399,532.04 |