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景顺长城创新成长混合(006435)

2020-10-19     1.5687-0.4126%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值669,963.76626,228.95
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
106,531.9143,734.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款469,205.070.00
基金赎回款783,378.080.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-314,173.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值462,322.66669,963.76