0.1646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,729.53 | 30,828.23 | 30,828.23 | 27,120.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,462.23 | 1,766.95 | -1,178.99 | 3,908.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,455.28 | 3,004.39 | 1,785.45 | 7,258.20 |
| 基金赎回款 | 1,977.61 | 3,870.03 | 1,335.38 | 7,459.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -522.34 | -865.65 | 450.08 | -200.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,669.43 | 31,729.53 | 30,099.31 | 30,828.23 |