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博时央调ETF联接C(006439)

2024-06-14     1.29290.1084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值26,759.0026,759.0029,953.8029,953.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118.043,141.28-4,445.07-2,710.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,906.897,942.661,946.32282.37
基金赎回款9,663.311,977.62696.05456.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
243.595,965.041,250.27-174.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,120.6335,865.3326,759.0027,069.33