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中信建投中证500指数增强A(006440)

2021-11-26     1.6715-0.1493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值13,955.1527,239.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,109.844,755.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款16,327.5716,341.60
基金赎回款13,692.3834,381.69
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,635.19-18,040.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值18,700.1813,955.15