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中信建投中证500指数增强A(006440)

2024-02-29     1.27402.8498%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值44,551.1771,681.1071,681.1013,955.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,520.07-13,685.54-9,260.425,493.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,451.6234,030.7825,248.60128,389.26
基金赎回款11,462.6347,475.1637,009.8176,156.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11.01-13,444.38-11,761.2152,232.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,060.2344,551.1750,659.4771,681.10