-2.2264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,228.07 | 32,688.01 | 32,688.01 | 40,122.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,940.15 | 7,598.62 | 1,807.12 | 2,034.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,817.95 | 7,788.13 | 2,880.51 | 8,940.43 |
| 基金赎回款 | 10,534.68 | 25,846.69 | 7,760.65 | 18,409.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,716.73 | -18,058.55 | -4,880.14 | -9,468.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,451.49 | 22,228.07 | 29,614.98 | 32,688.01 |