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中信建投中证500指数增强C(006441)

2021-05-17     1.42270.2678%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值27,239.66
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,755.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,341.60
基金赎回款34,381.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,040.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值13,955.15