-0.2696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,433.52 | 52,428.39 | 52,428.39 | 100,429.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,230.31 | -2,196.68 | 1,510.79 | 4,124.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,286.26 | 290,081.70 | 153,375.79 | 1,100.00 |
| 基金赎回款 | 178,807.11 | 200,912.41 | 45,979.92 | 50,520.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,479.15 | 89,169.29 | 107,395.87 | -49,420.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 967.47 | 967.47 | 2,706.36 |
| 期末基金净值 | 212,142.98 | 138,433.52 | 160,367.57 | 52,428.39 |