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永赢裕益债券A(006443)

2025-06-11     1.03490.1645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值100,429.94100,429.94100,609.22100,609.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,124.812,162.543,017.571,840.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,100.001,100.000.000.00
基金赎回款50,520.000.000.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,420.001,100.00-0.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,706.360.003,196.841,888.13
期末基金净值52,428.39103,692.48100,429.94100,561.14