-0.1666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,609.22 | 100,609.22 | 101,145.49 | 101,145.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,017.57 | 1,840.06 | 2,960.29 | 1,892.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,196.84 | 1,888.13 | 3,496.54 | 2,177.85 |
| 期末基金净值 | 100,429.94 | 100,561.14 | 100,609.22 | 100,860.49 |