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永赢裕益债券C(006444)

2021-08-04     1.0159-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值104,556.27104,556.27110,220.65110,220.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,063.972,397.805,722.512,637.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.010.0110,013.1210,013.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.01-10,013.12-10,013.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,593.483,996.051,373.771,373.77
期末基金净值101,026.75102,958.01104,556.27101,471.29