0.4019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,336.38 | 35,068.86 | 35,068.86 | 3,939.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -534.96 | 2,264.53 | 1,325.85 | 467.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,082.18 | 51,215.71 | 28,470.43 | 44,458.47 |
| 基金赎回款 | 25,251.47 | 48,212.72 | 25,064.84 | 13,797.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,169.30 | 3,002.99 | 3,405.59 | 30,661.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,632.13 | 40,336.38 | 39,800.30 | 35,068.86 |