-0.5532% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,763.67 | 11,371.51 | 11,371.51 | 15,045.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,593.06 | 7,210.04 | -295.53 | -1,589.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,245.32 | 5,752.78 | 619.62 | 381.88 |
| 基金赎回款 | 6,195.66 | 8,570.66 | 1,344.21 | 2,466.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,950.35 | -2,817.88 | -724.59 | -2,084.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,220.26 | 15,763.67 | 10,351.39 | 11,371.51 |