-2.1662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,371.51 | 11,371.51 | 15,045.72 | 24,722.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -295.53 | -295.53 | -1,554.41 | -5,314.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 619.62 | 619.62 | 233.45 | 496.96 |
| 基金赎回款 | 1,344.21 | 1,344.21 | 1,132.43 | 4,859.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -724.59 | -724.59 | -898.98 | -4,362.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,351.39 | 10,351.39 | 12,592.32 | 15,045.72 |