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浙商汇金量化精选混合(006449)

2021-11-29     1.98150.7679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值119,026.5816,924.9916,924.9928,497.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,318.9119,084.714,833.834,023.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,217.69150,079.5344,445.8315,603.79
基金赎回款79,653.2367,062.6537,680.06-31,200.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,435.5583,016.886,765.77-15,596.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,272.12119,026.5828,524.5916,924.99