0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 207,431.88 | 207,431.88 | 614,419.80 | 614,419.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 656.84 | 1,882.96 | 19,170.08 | 9,373.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 489,359.17 | 164,850.14 | 94,084.98 | 67,293.95 |
| 基金赎回款 | 270,802.55 | 108,152.98 | 510,888.18 | 406,401.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 218,556.62 | 56,697.16 | -416,803.19 | -339,107.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,480.32 | 1,966.02 | 9,354.80 | 5,152.04 |
| 期末基金净值 | 421,165.03 | 264,045.98 | 207,431.88 | 279,533.66 |