-0.1566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 421,165.03 | 207,431.88 | 207,431.88 | 614,419.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,069.51 | 656.84 | 1,882.96 | 19,170.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,651.93 | 489,359.17 | 164,850.14 | 94,084.98 |
| 基金赎回款 | 327,028.83 | 270,802.55 | 108,152.98 | 510,888.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -214,376.90 | 218,556.62 | 56,697.16 | -416,803.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,480.32 | 1,966.02 | 9,354.80 |
| 期末基金净值 | 208,857.64 | 421,165.03 | 264,045.98 | 207,431.88 |