行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实致盈债券(006450)

2021-04-09     1.01000.0396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值567,746.03567,746.03575,917.81575,917.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,522.1410,691.8919,221.108,302.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款425,588.04270,561.53173,005.8232,935.17
基金赎回款500,777.9491,968.95187,942.67106,659.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-75,189.91178,592.58-14,936.84-73,724.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,846.7715,349.2112,456.027,473.55
期末基金净值484,231.50741,681.29567,746.03503,022.18