0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 567,746.03 | 567,746.03 | 575,917.81 | 575,917.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,522.14 | 10,691.89 | 19,221.10 | 8,302.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 425,588.04 | 270,561.53 | 173,005.82 | 32,935.17 |
| 基金赎回款 | 500,777.94 | 91,968.95 | 187,942.67 | 106,659.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,189.91 | 178,592.58 | -14,936.84 | -73,724.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,846.77 | 15,349.21 | 12,456.02 | 7,473.55 |
| 期末基金净值 | 484,231.50 | 741,681.29 | 567,746.03 | 503,022.18 |