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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)

2025-07-23     1.0642-0.0939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值136,883.53136,883.53189,413.41189,413.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,230.297,761.395,444.972,948.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,024,019.78248,032.9499,942.8130,451.02
基金赎回款470,606.7951,799.86157,917.6677,146.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
553,412.99196,233.08-57,974.85-46,695.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,706.0312,672.610.000.00
期末基金净值674,820.78328,205.39136,883.53145,666.67