-0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,417.55 | 198,417.55 | 336,511.22 | 336,511.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,569.88 | 3,726.83 | 6,109.12 | 2,937.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,143.70 | 142,721.33 | 240,693.91 | 60,032.58 |
| 基金赎回款 | 250,097.32 | 182,071.81 | -380,993.60 | 310,989.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,953.62 | -39,350.47 | -140,299.69 | -250,956.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,713.61 | 1,713.61 | 3,903.11 | 1,027.26 |
| 期末基金净值 | 98,320.19 | 161,080.29 | 198,417.55 | 87,464.80 |