-0.0939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,883.53 | 136,883.53 | 189,413.41 | 189,413.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,230.29 | 7,761.39 | 5,444.97 | 2,948.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,024,019.78 | 248,032.94 | 99,942.81 | 30,451.02 |
| 基金赎回款 | 470,606.79 | 51,799.86 | 157,917.66 | 77,146.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 553,412.99 | 196,233.08 | -57,974.85 | -46,695.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,706.03 | 12,672.61 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 674,820.78 | 328,205.39 | 136,883.53 | 145,666.67 |