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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)

2021-07-23     1.06920.1311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值198,417.55198,417.55336,511.22336,511.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,569.883,726.836,109.122,937.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148,143.70142,721.33240,693.9160,032.58
基金赎回款250,097.32182,071.81-380,993.60310,989.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,953.62-39,350.47-140,299.69-250,956.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,713.611,713.613,903.111,027.26
期末基金净值98,320.19161,080.29198,417.5587,464.80