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中加瑞利纯债债券A(006453)

2021-08-04     1.0587-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,156.7311,156.7321,011.1521,011.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
577.74171.19417.40198.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,199.900.000.070.00
基金赎回款-50,475.320.0110,032.3810,032.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,724.58-0.01-10,032.31-10,032.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
55.0055.00239.5152.50
期末基金净值50,404.0511,272.9111,156.7311,125.04