0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,172.91 | 151,686.17 | 151,686.17 | 50,429.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,339.83 | 904.01 | 900.12 | 3,284.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,100.11 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 1,060.99 | 0.01 | 200,223.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -1,060.99 | -0.01 | 100,876.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,996.11 | 13,356.28 | 0.00 | 2,904.31 |
| 期末基金净值 | 138,516.62 | 138,172.91 | 152,586.28 | 151,686.17 |