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中加瑞利纯债债券A(006453)

2024-02-23     1.12820.0177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值53,559.3952,371.9352,371.9350,404.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,070.161,187.49824.061,967.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.010.020.010.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.02-0.01-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,629.5553,559.3953,195.9852,371.93