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中加瑞利纯债债券A(006453)

2024-12-06     1.12070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值50,429.7353,559.3953,559.3952,371.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9.121,574.221,070.161,187.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,099.9049,999.910.000.00
基金赎回款50,212.4054,703.800.010.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,112.50-4,703.880.00-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
223.280.000.000.00
期末基金净值1,103.0850,429.7354,629.5553,559.39