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鹏华3个月中短债C(006456)

2020-11-20     1.0650-0.1874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值122,186.72208,790.11208,790.11206,728.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,707.6111,127.207,806.692,061.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,959.10893,028.42731,341.570.00
基金赎回款-77,044.76990,759.01767,452.750.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,085.66-97,730.59-36,111.180.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,808.68122,186.72180,485.62208,790.11