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平安估值优势混合C(006458)

2024-12-03     1.19880.5030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,008.961,032.521,032.5228,021.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33.98-39.92-22.04-2,535.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款437.91317.98287.81800.67
基金赎回款174.81301.62242.4825,253.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
263.1016.3645.33-24,452.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,306.051,008.961,055.811,032.52