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平安估值优势混合C(006458)

2020-11-27     1.66780.2947%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,626.0722,549.5122,549.51
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,002.612,589.94933.76
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款580.9227,997.1225,616.73
基金赎回款21,116.2530,510.5026,779.24
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,535.32-2,513.38-1,162.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,088.1422,626.0722,320.77