0.9340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,904.76 | 1,095.35 | 1,095.35 | 1,008.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -835.66 | 222.91 | 192.57 | -83.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 263.63 | 4,082.31 | 220.29 | 491.58 |
| 基金赎回款 | 433.95 | 495.80 | 109.19 | 321.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -170.32 | 3,586.50 | 111.10 | 169.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,898.78 | 4,904.76 | 1,399.02 | 1,095.35 |