1.6681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,095.35 | 1,095.35 | 1,008.96 | 1,008.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 222.91 | 222.91 | -83.46 | 33.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,082.31 | 4,082.31 | 491.58 | 437.91 |
| 基金赎回款 | 495.80 | 495.80 | 321.73 | 174.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,586.50 | 3,586.50 | 169.84 | 263.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,904.76 | 4,904.76 | 1,095.35 | 1,306.05 |