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人保鑫裕增强债券A(006459)

2024-05-22     1.0937-0.1643%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,945.7921,945.7923,171.0423,171.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-424.32148.50-824.53-295.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.622.255.581.67
基金赎回款10.948.874.831.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8.33-6.620.750.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00401.470.00
期末基金净值21,513.1422,087.6721,945.7922,875.40