-0.1839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,598.24 | 23,598.24 | 23,190.28 | 23,190.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 555.89 | 25.37 | 1,554.46 | -34.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.07 | 13.11 | 435.14 | 418.10 |
| 基金赎回款 | 1,005.17 | 971.69 | 1,581.63 | 1,282.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -983.10 | -958.58 | -1,146.49 | -864.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,171.04 | 22,665.03 | 23,598.24 | 22,291.42 |