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人保鑫裕增强债券A(006459)

2020-07-31     1.09710.3017%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值42,105.8442,105.84
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,670.271,723.95
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,005.174,444.90
基金赎回款25,591.0023,648.21
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,585.83-19,203.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,190.2824,626.47