0.1317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,190.28 | 23,190.28 | 42,105.84 | 42,105.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,554.46 | -34.38 | 1,670.27 | 1,723.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 435.14 | 418.10 | 5,005.17 | 4,444.90 |
| 基金赎回款 | 1,581.63 | 1,282.58 | 25,591.00 | 23,648.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,146.49 | -864.48 | -20,585.83 | -19,203.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,598.24 | 22,291.42 | 23,190.28 | 24,626.47 |