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人保鑫裕增强债券A(006459)

2022-08-18     1.1399-0.1839%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值23,598.2423,598.2423,190.2823,190.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
555.8925.371,554.46-34.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22.0713.11435.14418.10
基金赎回款1,005.17971.691,581.631,282.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-983.10-958.58-1,146.49-864.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,171.0422,665.0323,598.2422,291.42