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人保鑫裕增强债券A(006459)

2021-07-23     1.14070.1317%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值23,190.2823,190.2842,105.8442,105.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,554.46-34.381,670.271,723.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款435.14418.105,005.174,444.90
基金赎回款1,581.631,282.5825,591.0023,648.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,146.49-864.48-20,585.83-19,203.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,598.2422,291.4223,190.2824,626.47