-0.1210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,323.63 | 22,323.63 | 21,513.14 | 21,513.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 555.04 | 21.77 | 819.07 | 199.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.47 | 11.55 | 7.22 | 0.75 |
| 基金赎回款 | 7,525.17 | 7,514.93 | 15.80 | 1.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,486.69 | -7,503.38 | -8.58 | -0.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,391.98 | 14,842.03 | 22,323.63 | 21,711.89 |