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人保鑫裕增强债券C(006460)

2022-12-09     1.11640.2875%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值23,171.0423,598.2423,598.2423,190.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-295.77555.8925.371,554.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.6722.0713.11435.14
基金赎回款1.531,005.17971.691,581.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.14-983.10-958.58-1,146.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,875.4023,171.0422,665.0323,598.24