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人保福泽一年定期开放债券(006461)

2020-09-25     1.03060.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值36,223.3653,032.0953,032.09
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-64.121,597.891,412.34
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.160.020.00
基金赎回款15,546.1418,406.640.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,545.98-18,406.620.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值20,613.2536,223.3654,444.43