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人保福泽一年定期开放债券(006461)

2021-10-22     1.05640.0568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,489.7436,223.3636,223.3653,032.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
246.54-187.63-64.121,597.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.160.160.02
基金赎回款0.2515,546.1415,546.1418,406.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.24-15,545.98-15,545.98-18,406.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,736.0520,489.7420,613.2536,223.36