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人保福泽一年定期开放债券(006461)

2020-07-31     1.0296-0.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值53,032.0953,032.09
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,597.891,412.34
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.020.00
基金赎回款18,406.640.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,406.620.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值36,223.3654,444.43