0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,710.32 | 13,589.63 | 13,589.63 | 3,504.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 208.01 | 1,124.93 | 21.72 | 1,249.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81.97 | 13,846.25 | 10.51 | 17,274.45 |
| 基金赎回款 | 2,027.74 | 22,850.49 | 6,906.18 | 8,437.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,945.77 | -9,004.24 | -6,895.67 | 8,836.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,972.56 | 5,710.32 | 6,715.68 | 13,589.63 |