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信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C(006463)

2021-12-03     1.39460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,710.3213,589.6313,589.633,504.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
208.011,124.9321.721,249.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81.9713,846.2510.5117,274.45
基金赎回款2,027.7422,850.496,906.188,437.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,945.77-9,004.24-6,895.678,836.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,972.565,710.326,715.6813,589.63