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浦银安盛双债增强债券A(006466)

2023-06-06     1.1829-0.1182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值186,835.10186,835.1060,038.7760,038.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,530.611,052.275,232.241,143.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款694,298.91404,888.92174,658.3421,457.32
基金赎回款513,810.69193,742.61-53,094.2628,619.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
180,488.22211,146.31121,564.08-7,161.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值362,792.70399,033.68186,835.1054,020.50