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浦银安盛双债增强债券A(006466)

2025-05-29     1.24070.2343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00172,116.14362,792.70362,792.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,400.273,798.035,540.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,240.91182,834.91118,415.96
基金赎回款0.0096,455.89377,309.50213,459.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-91,214.99-194,474.59-95,043.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0082,301.42172,116.14273,290.34