-0.3530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,431.03 | 52,431.03 | 172,116.14 | 172,116.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,314.60 | 7,314.60 | 2,703.36 | 2,703.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 375,523.12 | 375,523.12 | 20,850.31 | 20,850.31 |
| 基金赎回款 | 121,047.29 | 121,047.29 | 143,238.77 | 143,238.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 254,475.84 | 254,475.84 | -122,388.46 | -122,388.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 314,221.47 | 314,221.47 | 52,431.03 | 52,431.03 |