-0.1182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 186,835.10 | 186,835.10 | 60,038.77 | 60,038.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,530.61 | 1,052.27 | 5,232.24 | 1,143.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 694,298.91 | 404,888.92 | 174,658.34 | 21,457.32 |
| 基金赎回款 | 513,810.69 | 193,742.61 | -53,094.26 | 28,619.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 180,488.22 | 211,146.31 | 121,564.08 | -7,161.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 362,792.70 | 399,033.68 | 186,835.10 | 54,020.50 |