-0.0914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,731.52 | 20,731.52 | 28,335.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,647.28 | 709.35 | 701.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,542.20 | 31,686.99 | 9,030.85 |
| 基金赎回款 | 33,882.23 | 15,091.71 | 17,336.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,659.97 | 16,595.28 | -8,305.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,038.77 | 38,036.15 | 20,731.52 |