0.1176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 314,221.47 | 52,431.03 | 52,431.03 | 172,116.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,038.19 | 7,314.60 | 1,485.69 | 2,703.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 345,372.24 | 375,523.12 | 57,753.72 | 20,850.31 |
| 基金赎回款 | 327,558.60 | 121,047.29 | 19,614.99 | 143,238.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,813.64 | 254,475.84 | 38,138.73 | -122,388.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,073.29 | 314,221.47 | 92,055.45 | 52,431.03 |