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浦银安盛双债增强债券C(006467)

2021-05-13     1.0928-0.0914%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,731.5220,731.5228,335.70
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,647.28709.35701.23
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款71,542.2031,686.999,030.85
基金赎回款33,882.2315,091.7117,336.26
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,659.9716,595.28-8,305.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值60,038.7738,036.1520,731.52