-0.0924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,431.03 | 52,431.03 | 172,116.14 | 172,116.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,314.60 | 1,485.69 | 2,703.36 | 1,400.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 375,523.12 | 57,753.72 | 20,850.31 | 5,240.91 |
| 基金赎回款 | 121,047.29 | 19,614.99 | 143,238.77 | 96,455.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 254,475.84 | 38,138.73 | -122,388.46 | -91,214.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 314,221.47 | 92,055.45 | 52,431.03 | 82,301.42 |