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浦银安盛双债增强债券C(006467)

2022-06-24     1.16240.1378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值60,038.7760,038.7720,731.5220,731.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,232.241,143.701,647.28709.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款174,658.3421,457.3271,542.2031,686.99
基金赎回款-53,094.2628,619.3033,882.2315,091.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
121,564.08-7,161.9737,659.9716,595.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值186,835.1054,020.5060,038.7738,036.15