% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 224,938.27 | 224,938.27 | 224,938.27 | 224,938.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -668.87 | -668.87 | -668.87 | -668.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 192.52 | 192.52 | 192.52 | 192.52 |
| 基金赎回款 | 38,684.68 | 38,684.68 | 38,684.68 | 38,684.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,492.16 | -38,492.16 | -38,492.16 | -38,492.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,955.28 | 1,955.28 | 1,955.28 | 1,955.28 |
| 期末基金净值 | 183,821.96 | 183,821.96 | 183,821.96 | 183,821.96 |