-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 377,260.81 | 377,260.81 | 493,648.46 | 493,648.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,080.30 | 5,476.51 | 12,223.99 | 6,891.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 766,730.78 | 621,603.86 | 461,882.87 | 362,765.82 |
| 基金赎回款 | 764,524.90 | 172,606.91 | 484,209.67 | 175,872.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,205.89 | 448,996.95 | -22,326.80 | 186,893.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 124,136.91 | 103,889.46 | 106,284.83 | 106,284.83 |
| 期末基金净值 | 266,410.09 | 727,844.81 | 377,260.81 | 581,147.90 |