0.0768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,160.14 | 30,160.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 594.02 | 291.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.37 | 0.31 |
| 基金赎回款 | 30,424.09 | 19.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,423.72 | -19.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 330.01 | 330.01 |
| 期末基金净值 | 0.43 | 30,101.78 |