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招商中债1-5年进出口行债券A(006473)

2022-01-20     1.0249-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值106,934.50236,035.97236,035.97481,030.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,519.864,355.483,840.108,115.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,892.15109,981.2281,879.69261,552.26
基金赎回款49,332.22239,887.9851,474.97507,340.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,440.07-129,906.7630,404.73-245,788.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,825.813,550.182,921.937,320.83
期末基金净值82,188.47106,934.50267,358.86236,035.97