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南方原油(QDII-FOF)C(006476)

2020-08-12     0.57500.8241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值39,456.4239,456.4218,786.16
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,413.079,865.19-12,512.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款121,871.8156,632.6095,260.90
基金赎回款137,245.1856,768.9562,078.37
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,373.37-136.3533,182.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值38,496.1249,185.2539,456.42