-3.1859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,109.68 | 107,109.68 | 43,560.53 | 43,560.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,447.03 | -1,820.95 | 8,528.13 | 7,519.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 275,335.29 | 87,643.74 | 189,662.44 | 71,156.59 |
| 基金赎回款 | 195,737.21 | 117,429.56 | 134,641.42 | 69,817.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,598.08 | -29,785.81 | 55,021.02 | 1,339.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,260.73 | 75,502.92 | 107,109.68 | 52,418.98 |