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南方原油(QDII-FOF)C(006476)

2021-09-16     0.8454-0.4358%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值195,926.7338,496.1238,496.1239,456.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65,802.37-131,807.38-145,316.3814,413.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00373,778.07373,778.07121,871.81
基金赎回款133,508.4584,540.08-46,380.61137,245.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-133,508.45289,238.00327,397.47-15,373.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值128,220.65195,926.73220,577.2138,496.12