-1.1395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,258.06 | 21,258.06 | 71,197.09 | 71,197.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -449.61 | 109.55 | 20,850.18 | 23,809.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,771.72 | 33,646.26 | 227.28 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 78,019.63 | 24,124.94 | 71,016.49 | 63,602.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,752.08 | 9,521.31 | -70,789.21 | -63,602.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,560.53 | 30,888.92 | 21,258.06 | 31,403.31 |