0.7420% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,296.87 | 2,994.60 | 2,994.60 | 3,742.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -857.97 | 703.32 | 396.72 | 471.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,168.39 | 20,984.55 | 18,136.61 | 3,233.03 |
| 基金赎回款 | 2,786.61 | 19,385.59 | 11,152.66 | 4,452.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,618.22 | 1,598.96 | 6,983.95 | -1,219.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,820.68 | 5,296.87 | 10,375.26 | 2,994.60 |