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中邮沪港深精选混合(006477)

2021-11-26     1.0460-2.4800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值556.58812.99812.9925,724.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6.3441.745.37140.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款210.39217.1898.89325.39
基金赎回款225.99515.32352.3925,377.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15.60-298.14-253.50-25,052.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值547.32556.58564.86812.99