-0.9205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,994.60 | 3,742.21 | 3,742.21 | 6,733.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 396.72 | 471.43 | 471.43 | -747.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,136.61 | 3,233.03 | 3,233.03 | 10,760.89 |
| 基金赎回款 | 11,152.66 | 4,452.07 | 4,452.07 | 13,005.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,983.95 | -1,219.04 | -1,219.04 | -2,244.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,375.26 | 2,994.60 | 2,994.60 | 3,742.21 |