-0.6495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 264,520.96 | 335,087.10 | 335,087.10 | 232,939.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,140.39 | 1,382.94 | -5,285.32 | -15,778.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 269,856.50 | 250,239.19 | 162,062.86 | 360,430.04 |
| 基金赎回款 | 282,005.72 | 322,188.27 | 164,962.59 | 242,503.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,149.22 | -71,949.08 | -2,899.73 | 117,926.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 266,512.14 | 264,520.96 | 326,902.04 | 335,087.10 |