0.0935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 604,701.09 | 411,819.26 | 411,819.26 | 357,158.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,409.10 | 13,886.98 | 6,575.62 | 5,990.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 450,998.51 | 579,019.91 | 133,495.61 | 384,974.76 |
| 基金赎回款 | 351,292.02 | 381,817.22 | 181,500.94 | 330,911.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,706.48 | 197,202.69 | -48,005.33 | 54,063.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,250.00 | 18,207.83 | 12,644.18 | 5,392.89 |
| 期末基金净值 | 717,566.68 | 604,701.09 | 357,745.37 | 411,819.26 |