-0.0473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,368,290.33 | 1,368,290.33 | 604,701.09 | 604,701.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,913.60 | 6,852.70 | 43,707.55 | 43,707.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,333,222.02 | 914,672.71 | 1,421,788.41 | 1,421,788.41 |
| 基金赎回款 | 1,915,081.38 | 891,741.21 | 693,134.61 | 693,134.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -581,859.36 | 22,931.49 | 728,653.80 | 728,653.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,104.81 | 10,230.06 | 8,772.11 | 8,772.11 |
| 期末基金净值 | 769,239.77 | 1,387,844.47 | 1,368,290.33 | 1,368,290.33 |