0.0360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 595,932.81 | 590,845.27 | 590,845.27 | 565,869.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,696.42 | 6,326.48 | 4,601.20 | 23,151.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86.82 | 0.32 | 0.20 | 1,825.40 |
| 基金赎回款 | 263,136.78 | 1,239.26 | 206.00 | 0.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -263,049.97 | -1,238.95 | -205.80 | 1,825.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 74,921.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 265,657.60 | 595,932.81 | 595,240.67 | 590,845.27 |