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招商添裕纯债债券C(006490)

2022-09-23     1.10910.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值531,208.515,129.335,129.33133,227.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,477.4330,453.8512,852.491,611.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,098,100.001,097,000.005,138.92
基金赎回款7.57602,474.67600,420.31130,412.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7.57495,625.33496,579.69-125,273.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,436.30
期末基金净值539,678.36531,208.51514,561.505,129.33