净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 750,674.86 | 750,674.86 | 734,699.59 | 734,699.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,745.46 | 21,633.21 | 15,975.27 | 11,340.99 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 26,000.89 | 0.00 | 28,576.46 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,000.89 | 0.00 | 28,576.46 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,000.90 | 0.00 | 28,576.47 | 0.00 |
期末基金净值 | 789,420.31 | 772,308.07 | 750,674.86 | 746,040.58 |