-0.0593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 734,699.59 | 509,550.03 | 509,550.03 | 510,218.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,340.99 | 26,213.58 | 9,775.43 | 18,319.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 219,999.97 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 218,975.97 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,040.00 | 0.00 | 18,987.90 |
| 期末基金净值 | 746,040.58 | 734,699.59 | 519,325.47 | 509,550.03 |