行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安增富一年定开债券发起式(006495)

2024-04-12     1.04500.2783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值750,674.86750,674.86734,699.59734,699.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,745.4621,633.2115,975.2711,340.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,000.890.0028,576.460.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,000.890.0028,576.460.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,000.900.0028,576.470.00
期末基金净值789,420.31772,308.07750,674.86746,040.58