0.0563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 837,563.11 | 828,677.23 | 828,677.23 | 789,420.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,661.12 | 12,129.78 | 7,047.00 | 34,257.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 8,723.25 | 8,723.25 | 30,516.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,723.25 | 8,723.25 | 30,516.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,967.15 | 11,967.15 | 25,516.21 |
| 期末基金净值 | 852,224.23 | 837,563.11 | 832,480.33 | 828,677.23 |