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国联安增富一年定开债券发起式(006495)

2023-01-20     1.0108-0.0593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值734,699.59509,550.03509,550.03510,218.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,340.9926,213.589,775.4318,319.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00219,999.970.000.00
基金赎回款0.001,024.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00218,975.970.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0020,040.000.0018,987.90
期末基金净值746,040.58734,699.59519,325.47509,550.03