0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 337,233.12 | 186,767.98 | 186,767.98 | 56,171.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,991.50 | 4,522.75 | 2,570.37 | 2,352.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 581,792.06 | 967,314.73 | 516,313.69 | 272,213.75 |
| 基金赎回款 | 493,827.99 | 821,372.34 | 339,693.16 | 143,970.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 87,964.08 | 145,942.39 | 176,620.53 | 128,243.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 429,188.70 | 337,233.12 | 365,958.88 | 186,767.98 |