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银华安盈短债债券A(006496)

2021-05-12     1.05290.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值152,308.29152,308.2946,347.7246,347.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,349.841,991.302,239.62711.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,499.0713,536.55346,011.8047,617.95
基金赎回款64,856.062,148.18240,078.8077,056.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,356.9911,388.37105,933.00-29,438.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,212.05219.74
期末基金净值126,301.14165,687.96152,308.2917,401.18