0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,327.05 | 2,327.05 | 16,184.87 | 16,184.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,644.54 | 357.10 | 29.09 | 7.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,935.14 | 300,012.82 | 4,927.61 | 327.31 |
| 基金赎回款 | 152,359.76 | 152,335.20 | 18,814.52 | 16,486.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 148,575.38 | 147,677.62 | -13,886.91 | -16,159.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 886.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,660.03 | 150,361.77 | 2,327.05 | 32.73 |