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中科沃土沃盛纯债债券A(006498)

2021-05-14     0.99690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值16,184.8716,184.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29.097.10
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,927.61327.31
基金赎回款18,814.5216,486.55
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,886.91-16,159.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,327.0532.73