行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中科沃土沃盛纯债债券A(006498)

2021-12-03     1.01190.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,327.0516,184.8716,184.87
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
357.1029.097.10
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款300,012.824,927.61327.31
基金赎回款152,335.2018,814.5216,486.55
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
147,677.62-13,886.91-16,159.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值150,361.772,327.0532.73