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建信润利增强债券A(006500)

2021-08-02     1.07650.3168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,960.1227,960.1253,943.6853,943.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
754.87602.29-476.69-172.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款370.14166.37126.6374.49
基金赎回款26,773.9320,768.3025,633.5211,093.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,403.78-20,601.93-25,506.88-11,019.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,311.207,960.4827,960.1242,751.90