-0.1885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,239.49 | 2,239.49 | 2,239.49 | 4,022.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69.31 | -18.21 | -18.21 | 22.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,446.99 | 161.48 | 161.48 | 632.63 |
| 基金赎回款 | 2,780.78 | 152.57 | 152.57 | 1,565.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -333.79 | 8.90 | 8.90 | -932.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 82.33 | 40.87 | 40.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,892.67 | 2,189.32 | 2,189.32 | 3,112.71 |