-0.3754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,892.67 | 2,239.49 | 2,239.49 | 4,022.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.81 | 69.31 | -18.21 | 122.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 294.76 | 2,446.99 | 161.48 | 840.33 |
| 基金赎回款 | 367.96 | 2,780.78 | 152.57 | 2,746.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73.20 | -333.79 | 8.90 | -1,906.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 82.33 | 40.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,824.28 | 1,892.67 | 2,189.32 | 2,239.49 |