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建信润利增强债券A(006500)

2022-05-18     1.0657-0.1031%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,311.202,311.2027,960.1227,960.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
124.0443.68754.87602.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款616.9885.67370.14166.37
基金赎回款-1,431.121,038.5826,773.9320,768.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-814.13-952.90-26,403.78-20,601.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
63.530.000.000.00
期末基金净值1,557.581,401.972,311.207,960.48