-0.3617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,809.91 | 4,809.91 | 1,557.58 | 1,557.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -63.59 | 85.11 | -7.01 | 58.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,850.08 | 2,592.70 | 9,965.41 | 1,199.46 |
| 基金赎回款 | 4,520.82 | 2,647.10 | 6,611.65 | 390.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -670.73 | -54.40 | 3,353.77 | 808.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 52.92 | 52.92 | 94.43 | 38.25 |
| 期末基金净值 | 4,022.67 | 4,787.71 | 4,809.91 | 2,386.40 |