-0.1828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,557.58 | 2,311.20 | 2,311.20 | 27,960.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.22 | 124.04 | 43.68 | 754.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,199.46 | 616.98 | 85.67 | 370.14 |
| 基金赎回款 | 390.60 | -1,431.12 | 1,038.58 | 26,773.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 808.86 | -814.13 | -952.90 | -26,403.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38.25 | 63.53 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,386.40 | 1,557.58 | 1,401.97 | 2,311.20 |