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建信润利增强债券C(006501)

2025-07-21     1.03340.2425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,022.674,022.674,809.914,809.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
122.9622.81-63.5985.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款840.33632.633,850.082,592.70
基金赎回款2,746.471,565.404,520.822,647.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,906.14-932.77-670.73-54.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0052.9252.92
期末基金净值2,239.493,112.714,022.674,787.71