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建信润利增强债券C(006501)

2022-11-30     1.0375-0.1828%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,557.582,311.202,311.2027,960.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58.22124.0443.68754.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,199.46616.9885.67370.14
基金赎回款390.60-1,431.121,038.5826,773.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
808.86-814.13-952.90-26,403.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38.2563.530.000.00
期末基金净值2,386.401,557.581,401.972,311.20