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财通集成电路产业股票C(006503)

2024-02-23     1.33630.9748%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,529.2114,197.9414,197.9428,916.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,268.53-4,352.02-2,727.052,449.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,276.6317,529.716,492.7422,603.50
基金赎回款10,037.1913,846.42-6,159.7039,771.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,760.563,683.29333.05-17,167.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,037.1813,529.2111,803.9414,197.94