0.0282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,987.38 | 16,525.61 | 16,525.61 | 10,185.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 314,919.32 | 31,397.04 | -1,016.53 | 4,171.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 874,986.12 | 350,974.28 | 22,158.76 | 21,780.51 |
| 基金赎回款 | 488,860.82 | 276,909.55 | 18,050.04 | 19,612.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 386,125.30 | 74,064.73 | 4,108.72 | 2,168.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 823,032.00 | 121,987.38 | 19,617.80 | 16,525.61 |