-0.0942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,185.88 | 10,185.88 | 13,529.21 | 13,529.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,171.23 | 881.31 | -737.77 | 1,268.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,780.51 | 4,878.00 | 12,376.23 | 8,276.63 |
| 基金赎回款 | 19,612.02 | 5,099.43 | 14,981.78 | 10,037.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,168.49 | -221.43 | -2,605.55 | -1,760.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,525.61 | 10,845.76 | 10,185.88 | 13,037.18 |