-2.9198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,916.24 | 28,916.24 | 25,416.93 | 25,416.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,449.47 | 2,794.07 | 10,193.93 | 7,063.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,603.50 | 11,849.33 | 134,471.18 | 74,981.78 |
| 基金赎回款 | 39,771.27 | 27,883.79 | 141,165.80 | 68,543.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,167.77 | -16,034.47 | -6,694.62 | 6,438.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,197.94 | 15,675.85 | 28,916.24 | 38,919.11 |