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财通集成电路产业股票C(006503)

2022-08-19     1.9384-2.9198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值28,916.2428,916.2425,416.9325,416.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,449.472,794.0710,193.937,063.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,603.5011,849.33134,471.1874,981.78
基金赎回款39,771.2727,883.79141,165.8068,543.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,167.77-16,034.47-6,694.626,438.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,197.9415,675.8528,916.2438,919.11