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广发汇承定期开放债券(006504)

2024-07-23     1.20640.0747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,321.2335,321.2334,312.6334,312.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
875.34760.821,008.60589.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,999.900.000.000.00
基金赎回款34,960.640.000.00-0.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,960.73-0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,235.8436,082.0535,321.2334,901.82