-0.0648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 301,541.31 | 105,106.97 | 105,106.97 | 5,235.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,080.08 | 3,827.62 | 3,047.45 | 3,932.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.00 | 199,999.90 | 199,999.90 | 99,999.70 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.00 | 199,999.90 | 199,999.90 | 95,939.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,393.19 | 6,148.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 305,622.38 | 301,541.31 | 302,005.77 | 105,106.97 |