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永赢祥益债券A(006505)

2023-01-31     1.03590.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值103,182.64103,864.14103,864.14104,115.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,649.784,322.312,168.352,857.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,003.680.000.0015.05
基金赎回款0.000.120.11-15.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,003.67-0.12-0.110.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,003.690.003,108.20
期末基金净值109,836.09103,182.64106,032.37103,864.14