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永赢祥益债券A(006505)

2024-04-18     1.05590.0569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值110,208.56110,208.56103,182.64103,182.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,604.222,763.812,022.261,649.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.060.065,003.685,003.68
基金赎回款0.020.010.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.050.055,003.665,003.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,017.564,017.560.000.00
期末基金净值110,795.26108,954.86110,208.56109,836.09