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永赢祥益债券A(006505)

2022-01-19     1.01610.0788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值103,864.14104,115.10104,115.10112,323.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,168.352,857.221,959.913,821.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0015.050.000.00
基金赎回款0.11-15.030.0010,060.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.110.02-0.00-10,060.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,108.200.001,969.92
期末基金净值106,032.37103,864.14106,075.01104,115.10