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永赢祥益债券A(006505)

2024-03-18     1.04850.0573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值110,208.56103,182.64103,182.64103,864.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,763.812,022.261,649.784,322.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.065,003.685,003.680.00
基金赎回款0.010.010.000.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.055,003.665,003.67-0.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,017.560.000.005,003.69
期末基金净值108,954.86110,208.56109,836.09103,182.64