0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,182.64 | 103,864.14 | 103,864.14 | 104,115.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,649.78 | 4,322.31 | 2,168.35 | 2,857.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,003.68 | 0.00 | 0.00 | 15.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | -15.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,003.67 | -0.12 | -0.11 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,003.69 | 0.00 | 3,108.20 |
| 期末基金净值 | 109,836.09 | 103,182.64 | 106,032.37 | 103,864.14 |