0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,323.57 | 112,323.57 | 20,000.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,821.67 | 1,962.14 | 971.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 183,999.81 |
| 基金赎回款 | 10,060.22 | 10,060.03 | 92,036.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,060.22 | -10,060.03 | 91,963.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,969.92 | 1,969.92 | 611.45 |
| 期末基金净值 | 104,115.10 | 102,255.75 | 112,323.57 |