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永赢祥益债券C(006506)

2020-08-05     1.03470.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值112,323.57112,323.5720,000.43
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,821.671,962.14971.44
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.00183,999.81
基金赎回款10,060.2210,060.0392,036.66
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,060.22-10,060.0391,963.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,969.921,969.92611.45
期末基金净值104,115.10102,255.75112,323.57