0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,475.38 | 150,915.32 | 150,915.32 | 148,559.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,555.08 | 6,462.26 | 6,462.26 | 7,812.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,686.34 | 5,902.20 | 5,902.20 | 5,456.72 |
| 期末基金净值 | 151,344.11 | 151,475.38 | 151,475.38 | 150,915.32 |