0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,460.29 | 151,475.38 | 151,475.38 | 150,915.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,124.37 | 2,654.96 | 1,555.08 | 6,462.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.50 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,405.29 | 2,670.04 | 1,686.34 | 5,902.20 |
| 期末基金净值 | 152,184.87 | 151,460.29 | 151,344.11 | 151,475.38 |