-0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 148,559.53 | 148,559.53 | 523.56 | 523.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,812.53 | 4,794.33 | 265.92 | 33.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 299,999.71 | 299,999.63 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.02 | 150,543.23 | 150,536.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.02 | 149,456.47 | 149,462.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,456.72 | 2,810.57 | 1,686.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,915.32 | 150,543.27 | 148,559.53 | 150,020.28 |