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国联安增盈债券C(006510)

2021-07-29     1.05770.0852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值51,268.7251,268.7220,001.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,300.32965.441,531.31
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款66.6062.7780,031.77
基金赎回款-69.6554.26-50,295.60
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.068.5129,736.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,049.500.000.00
期末基金净值51,516.4852,242.6751,268.72