0.0477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,169.28 | 104,776.51 | 104,776.51 | 102,621.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,570.16 | 819.47 | 778.69 | 6,247.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 13,305.91 | 13,105.63 | 15,152.19 |
| 基金赎回款 | 378.65 | 15,222.44 | 12,419.69 | 12,787.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -378.65 | -1,916.53 | 685.94 | 2,364.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,510.17 | 2,017.98 | 6,456.93 |
| 期末基金净值 | 101,360.78 | 100,169.28 | 104,223.16 | 104,776.51 |