0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 104,776.51 | 102,621.06 | 102,621.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 778.69 | 6,247.39 | 3,307.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 13,105.63 | 15,152.19 | 1,567.70 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 12,419.69 | 12,787.20 | 602.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 685.94 | 2,364.99 | 965.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,017.98 | 6,456.93 | 3,954.19 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 104,223.16 | 104,776.51 | 102,939.37 |