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鹏扬淳享债券A(006513)

2021-07-30     1.03220.1358%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值546,774.78546,774.7826,171.4126,171.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,385.3810,064.5211,664.382,789.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,291.5080,289.36839,041.59314,029.24
基金赎回款432,048.46138,949.37326,063.7596,315.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-351,756.96-58,660.01512,977.84217,713.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,791.7016,951.944,038.860.00
期末基金净值186,611.50481,227.34546,774.78246,674.56