0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 169,386.21 | 186,611.50 | 186,611.50 | 546,774.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,679.84 | 2,830.76 | 1,164.81 | 10,385.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,211.84 | 151,468.25 | 1,034.94 | 80,291.50 |
| 基金赎回款 | 123,913.19 | 171,155.45 | 137,411.67 | 432,048.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,701.36 | -19,687.20 | -136,376.73 | -351,756.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,765.15 | 368.85 | 0.00 | 18,791.70 |
| 期末基金净值 | 64,599.55 | 169,386.21 | 51,399.58 | 186,611.50 |