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鹏扬淳享债券A(006513)

2023-01-20     1.06340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值169,386.21186,611.50186,611.50546,774.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,679.842,830.761,164.8110,385.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,211.84151,468.251,034.9480,291.50
基金赎回款123,913.19171,155.45137,411.67432,048.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,701.36-19,687.20-136,376.73-351,756.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,765.15368.850.0018,791.70
期末基金净值64,599.55169,386.2151,399.58186,611.50