0.1358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 546,774.78 | 546,774.78 | 26,171.41 | 26,171.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,385.38 | 10,064.52 | 11,664.38 | 2,789.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,291.50 | 80,289.36 | 839,041.59 | 314,029.24 |
| 基金赎回款 | 432,048.46 | 138,949.37 | 326,063.75 | 96,315.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -351,756.96 | -58,660.01 | 512,977.84 | 217,713.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,791.70 | 16,951.94 | 4,038.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 186,611.50 | 481,227.34 | 546,774.78 | 246,674.56 |