-0.1260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,621.06 | 102,621.06 | 53,096.99 | 53,096.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,247.39 | 3,307.42 | 2,770.22 | 1,016.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,152.19 | 1,567.70 | 211,393.12 | 211,300.53 |
| 基金赎回款 | 12,787.20 | 602.62 | 153,568.83 | 85,221.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,364.99 | 965.07 | 57,824.29 | 126,079.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,456.93 | 3,954.19 | 11,070.44 | 11,070.44 |
| 期末基金净值 | 104,776.51 | 102,939.37 | 102,621.06 | 169,122.31 |