-0.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,096.99 | 53,096.99 | 169,386.21 | 169,386.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,770.22 | 1,016.49 | 2,801.37 | 1,679.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 211,393.12 | 211,300.53 | 64,831.20 | 20,211.84 |
| 基金赎回款 | 153,568.83 | 85,221.26 | 181,156.65 | 123,913.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,824.29 | 126,079.27 | -116,325.45 | -103,701.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,070.44 | 11,070.44 | 2,765.15 | 2,765.15 |
| 期末基金净值 | 102,621.06 | 169,122.31 | 53,096.99 | 64,599.55 |