0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 169,386.21 | 169,386.21 | 186,611.50 | 186,611.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,801.37 | 1,679.84 | 2,830.76 | 1,164.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,831.20 | 20,211.84 | 151,468.25 | 1,034.94 |
| 基金赎回款 | 181,156.65 | 123,913.19 | 171,155.45 | 137,411.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,325.45 | -103,701.36 | -19,687.20 | -136,376.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,765.15 | 2,765.15 | 368.85 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,096.99 | 64,599.55 | 169,386.21 | 51,399.58 |