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鹏扬淳享债券C(006514)

2021-10-26     1.03310.0387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值186,611.50546,774.78546,774.7826,171.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,164.8110,385.3810,064.5211,664.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,034.9480,291.5080,289.36839,041.59
基金赎回款137,411.67-432,048.46138,949.37326,063.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-136,376.73-351,756.96-58,660.01512,977.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,791.7016,951.944,038.86
期末基金净值51,399.58186,611.50481,227.34546,774.78