0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 193,987.40 | 210,794.44 | 210,794.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,126.78 | 5,429.16 | 3,775.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 120,559.18 | 428,540.15 | 285,951.22 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 142,310.29 | 443,422.46 | 239,144.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -21,751.11 | -14,882.31 | 46,806.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,353.87 | 5,070.24 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 173,363.07 | 193,987.40 | 256,306.61 |