0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 210,794.44 | 210,794.44 | 273,867.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,429.16 | 5,429.16 | 9,885.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 428,540.15 | 428,540.15 | 444,203.34 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 443,422.46 | 443,422.46 | 508,488.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -14,882.31 | -14,882.31 | -64,284.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,353.87 | 7,353.87 | 8,673.01 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 193,987.40 | 193,987.40 | 210,794.44 |